云南省人民政府国有资产监督管理委员会2016年度部门决算

发布日期:2017-08-08
      
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第一部分部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云政办发〔2009233号)精神,云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称省国资委)的主要职责是:

1.根据云南省人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责,监管省属企业(不含金融类企业)的国有资产。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进所监管企业改革和重组,推进所监管企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,按照国家和省的战略部署推动国有经济布局和结构的调整。

4.通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

5.按照有关规定,代表云南省人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。

8.负责所监管企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案,制定有关制度、措施,依法对全省国有资产管理工作进行指导和监督。

9.承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年是“十三五”开局之年,也是深化国资国企改革、打好提质增效攻坚战的关键一年。省国资委紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在省委、省政府坚强领导下,坚持稳中求进工作总基调,扎实工作、奋力拼搏,各项工作取得了显著成效,实现了“十三五”良好开局。一是攻坚克难,全力以赴稳增长。省国资委及其各省属企业始终把稳增长作为全年工作的重中之重,加强组织领导,落实目标责任,确保企业平稳运行,支撑全省稳增长。二是真抓实干,全面推进深化改革。一手抓改革政策制订,一手抓改革举措落地,改革成效不断显现。三是勇担重任,扎实推进供给侧结构性改革。把推进供给侧结构性改革作为转型升级的重要举措,切实打好提质增效攻坚战,企业瘦身健体成效明显。四是主动作为,加快推进转型升级。围绕提高企业发展质量和效益这个中心任务,坚持实施创新驱动发展战略,加快结构调整步伐。五是转变职能,不断完善国有资产监管。按照以管资本为主加强国有资产监管的要求,进一步提高监管针对性和有效性。六是凝心聚力,全面加强企业党的建设。贯彻落实全国、全省国企党建工作会议精神,推动全面从严治党要求有效落实,引导广大党员坚定理想信念,增强四个意识

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年相同,分类说明如下:

1.按单位基本性质划分:行政单位1个,与上年相同。

2.按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位1个,与上年相同。

3.按单位预算级次划分:一级预算单位1户,与上年一致。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

截至2016年末省编办核定省国资委机关行政编制151,工勤人员8名,纪检单列编制17名。2016年末,省国资委实有在职人员175名,退休人员35名。

省国资委车辆编制6辆,实有公务用车6辆。

第二部分2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省国资委2016年度收入合计3,471.50万元。其中:财政拨款收入3,465.35万元,占全年收入的99.82%;其他收入6.15万元,占全年收入的0.18%

二、支出决算情况说明

2016年省国资委全年支出3,535.99万元,其中:基本支出3,449.97万元,占全年支出的97.57%;项目支出86.03万元,占全年支出的2.43%。按支出经济分类科目划分,工资福利支出2,049.71万元,占全年支出的57.97%;商品和服务支出664.35万元,占全年支出的18.79%;对个人和家庭的补助支出806.43万元,占全年支出的22.80%;基本建设支出及其他资本性支出15.51万元,占全年支出的0.44%

(一)基本支出情况

2016年度用于保障省国资委机关正常运转的日常支出3,449.97万元,比2015年决算数增加890.6万元。主要是由于2016年调整公用经费定额标准,以及2016年公车改革以后发放的公务交通补贴。同时,2016年度新增军队转业干部和调入人员的工资、调整工资标准后补发的经费以及2016年开始核算的基本养老保险费和个人职业年金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2833.16万元,占基本支出82.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费616.80万元,占基本支出的17.88%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障省国资委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出86.03万元,比年初预算数69.20万元增加16.83万元,增长24.32%。主要包括:省国资委执纪办案经费补助(云财预〔201614号)50.34万元;因公出国境专项经费(财行〔2016210号)3.59万元;2015年度招商引资目标考核奖励经费(云财外〔2016125号)17万元;老党员生活补贴补助资金(云财社〔2016211号、云财社〔2016287号)0.89万元;安全生产目标责任考核奖励(云财产业〔201665号)5万元;综合考核奖励(云财行〔2015304号)0.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出3535.99万元,2015年决算数增加851.07万元,增长31.7%,主要是由于2016年调整公用经费定额标准,以及2016年公车改革以后发放的公务交通补贴。同时,2016年度新增军队转业干部和调入人员的工资、调整工资标准后补发的经费以及2016年开始核算的基本养老保险费和个人职业年金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出67.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于其他纪检监察事务支出50.34万元及招商引资17万元;

2.社会保障和就业支出287.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员支出1.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出285.64万元和其他优抚支出0.89万元;

3.资源勘探信息等支出2966.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.88%。主要用于其他安全生产监管支出5万元;行政运行支出2948.28万元;其他国有资产监管支出12.80万元。

4.住房保障支出214.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于住房公积金支出199.32万元和购房补贴支出15.58万元。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省国资委2016年度三公经费财政拨款支出预算为76.43万元,支出决算为48.24万元,完成预算的63.12%。其中:因公出国(境)费支出决算为3.59万元,完成预算的23.93%;公务用车购置及运行费支出决算为33.59万元,完成预算的85.19%;公务接待费支出决算为11.06万元,完成预算的50.27%

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少32.19万元,减少40.02%。其中:因公出国(境)费支出决算比2015年决算数减少11.72万元,降低76.55%;公务用车购置及运行费支出决算减少20.19万元,降低37.54%;公务接待费支出决算减少0.29万元,降低2.56%

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出3.59万元,占7.44%;公务用车购置及运行维护费支出33.59万元,占69.63%;公务接待费支出11.06万元,占22.93%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出3.59万元。全年因公出国(境)累计1人次,省国资委严格执行《关于进一步规范省级以下国家工作人员因公临时出国(境)的实施意见〉的通知》(云办发〔20145号)和《关于认真贯彻〈因公出国人员审批管理规定〉精神的通知》(云办发〔201220号)文件精神。同时,为进一步加强干部出国(境)管理,省国资委修订完善了《云南省国资委机关干部出国(境)管理规定(试行)》,规范干部出(国)境管理工作,认真落实出国(境)审查审批和登记、特定岗位国家工作人员信息备案、干部监督信息沟通制度。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.59万元。其中:2016年按照公车改革要求拍卖和报废车辆15辆,2016年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆,2016年尚未购置车辆。公务用车运行支出33.59万元,主要用于保障省国资委机关各处室工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.06万元。全部是其他国内公务接待支出,2016年度共接待69807人。主要用于开展国资国企改革、与省内外国资系统工作交流等公务活动产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

云南省国资委2016年机关运行经费支出616.80万元,比上年增加141.65万元,主要是由于2016年省国资委物业管理成本、差旅费支出增加以及人员增加导致。部门机关运行经费主要用于保障省国资委机关正常运转的相关费用支出,包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、物业管理费、差旅费、公务接待费和办公设备购置等。

(二)国有资产占用情况

截至20161231日,云南省国资委资产总额5100.73万元,其中,流动资产343.36万元,固定资产4670万元,在建工程87.37万元。与上年相比,本年资产总额减少595.36万元,其中固定资产减少376.57万元。处置车辆7辆,账面原值174.3万元;报废报损资产8项,账面原值225.7万元,实现资产处置收入0.35万元。

(三)政府采购决算情况说明

2016年度,省国资委纳入部门预算的采购预算为20.6万元,全部是财政性资金,实际支出20.06万元。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释

2016年部门决算表(公开)