云南省人民政府国有资产监督管理委员会部门2017年度部门决算

发布日期:2018-08-15
      
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第一部分  云南省人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 云南省人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云政办发〔2009233号)精神,云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称 “省国资委)的主要职责是:

1.根据云南省人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责,监管省属企业(不含金融类企业)的国有资产。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进所监管企业改革和重组,推进所监管企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,按照国家和省的战略部署推动国有经济布局和结构的调整。

4.通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

5.按照有关规定,代表云南省人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。

8.负责所监管企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案,制定有关制度、措施,依法对全省国有资产管理工作进行指导和监督。

9.承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,省国资委党委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚决贯彻落实省委省政府的决策部署,紧紧围绕打好国企改革攻坚战的目标任务,改革创新、攻坚克难,咬定目标不放松,深化改革再发力,提质增效出实招,国资监管转职能,全力以赴抓党建,各项工作取得显著成效。

1.企业收入效益大幅增长,创五年来最好水平一是强化研判督导。出台贯彻落实全省稳增长22条措施实施意见,强化形势研判和企业运行监测分析,对重点任务、重点企业挂牌督导,严格落实责任,深挖潜力,主动作为。二是狠抓降本增效。坚持内降成本,外拓市场,狠抓成本管控,严控非生产性费用,生产指标持续优化;统筹推进去库存与拓市场,千方百计拓展市场份额。三是防范金融风险。强化动态监测与预警机制,建立季度提示制度。四是狠抓项目建设。

2.重大改革举措落地见效,国企改革向纵深推进。一是混合所有制改革取得突破。白药成功引进新华都和江苏鱼跃,到位资金242亿元。稳步推进工投、城投、诚泰保险等混改工作,选择9户企业开展员工持股试点。二是省级经营性国有资产集中统一监管取得重大进展。完成公路投、富滇银行、水投等83户企业移交划转工作,涉及总资产5655亿元,占非国资委监管省级经营性国有资产总量的86.6%。其余275户企业集中统一监管方案,已按程序报省政府审批。三是市场化经营机制不断完善。四是剥离企业办社会职能稳步推进。

    3.供给侧结构性改革深入推进,企业持续发展基础不断夯实。一是持续化解过剩产能。省属企业化解280万吨粗钢、473万吨煤炭过剩产能,稳步推进压减黄磷、合成氨等过剩产能。二是有效降低企业负债率。省国资委分别与建设银行、工商银行签署总规模约1100亿元的省属企业综合化降杠杆战略合作协议,已到位资金183.65亿元。三是加快处置僵尸企业。统筹运用市场机制、经济手段、法治办法等措施,全年共处置僵尸企业”65户。四是大力推动瘦身健体。调整优化组织结构,有效压缩管理层级,省属企业全年压减法人单位96户,运行效率大幅提升。

4.布局结构调整优化步伐加快,企业发展质量不断提升。一是推进整合重组。世博、文投增资扩股成功引入华侨城集团,引进资金92亿元;建投营业收入突破千亿元;中铝、中铜全面启动内部资产注入工作。二是聚焦主业发展。实施一系列内部资源整合,处置一批低效无效资产,坚决退出非主营业务板块,推动优质资源向优势产业板块集中,向主业聚集。三是加快转型升级。深入实施创新驱动发展战略,加快实施一批转型升级项目。四是强化资本运营。积极推进企业上市,筛选25户企业作为近期上市后备资源加快培育。五是抓好国际化经营。

5.国资监管职能转变加快推进,监管效能持续提高。一是深入推进职能转变。出台《省国资委以管资本为主推进职能转变方案》,起草省国资委内部组织机构设置和职能调整方案,已上报省委编办审批。二是改进国资监管方式和手段。继续推进国有资本投资、运营公司试点;制定《省属企业投资监督管理办法》《省属企业投资项目负面清单》;妥善处理行政诉讼;积极探索混合所有制企业国资监管方式方法。三是持续完善监督机制。四是完善收入分配制度。

6.增强政治意识,严格落实党建工作主体责任。一是引领责任落实。委党委主要领导认真履行第一责任人职责,其他班子成员认真履行一岗双责。二是传导责任压力。三是强化责任考核。召开省属企业党委书记抓基层党建述职评议考核会议。由委领导带队,对省属企业党的建设进行检查督导,对部分二三级企业进行重点抽查。

7.加强基础建设,着力推动“基层党建提升年”工作落实。一是党组织实现全覆盖。指导企业始终做到四同步、四对接,省属企业党组织覆盖面达到100%。二是党员和党务干部队伍建设稳步加强。举办2期基层党组织书记、党务骨干和党员发展对象培训班。企业举办各类培训班150期,培训人员4260人。发展新党员3731名。三是党建工作标准化建设全面提升。四是党建工作保障有效强化。省属企业党委100%、二级企业党委基本配齐专职副书记,配备专职党务干部3188名、兼职党务干部7059名。党建工作经费预算全部落实。

8.履行政治担当,切实抓好巡视整改和巡察工作落实。一是着力强化责任高位推动整改。委党委认真履行中央巡视回头看和省委巡视反馈意见整改工作主体责任,先后3次召开党委会专题研究部署,及时成立整改工作领导小组,制定整改方案,健全工作机制,确保了整改工作有序稳步推进。二是切实从严从实狠抓整改落实。坚持部署工作围绕整改要求对标,开展工作紧盯整改成效运转,向省属企业派出26个督导组、2次开展全覆盖交叉大检查,中央和省委巡视指出问题、2016年度述职评议时省委指出问题、2017年度基层党建综合督查调研通报问题得到有效整改。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1  个,与上年相同,分类说明如下:

1.按单位基本性质划分:行政单位1个,与上年相同。

2.按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位1个,与上年相同。

  3.按单位预算级次划分:一级预算单位1户,与上年一致。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

截至2017年末省编办核定省国资委机关编制总数175名,其中行政编制151、工勤人员8、纪检组单列编制16名。2017年末,省国资委实有在职人员171名。2017年末,省国资委实有在职人员171名,退休人员37名。省国资委车辆编制6辆,实有公务用车6辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件2017年部门决算表

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年省国资委本年收入10,788.27万元,其中:公共预算财政拨款10,781.97万元,占全年收入的99.94%;其他收入6.3万元,占全年收入的0.06%与上年相比,公共预算财政拨款收入增加7,316.62万元,主要是因为省财政厅11月拨付煤化工集团钢铁煤炭行业化解过剩产能省级配套资金1,845万、2017年工业企业结构调整专项奖补资金4,997万元,共计6,842万元以及2017年调整增加绩效奖金标准所致。

二、支出决算情况说明

2017年省国资委全年支出10,775.07万元,其中:基本支出3,893.42万元,占全年支出的36.13%;项目支出6,881.65万元,占全年支出的63.87%。按支出经济分类科目划分,工资福利支出2,917.39万元,占全年支出的27.08%商品和服务支出7,369.59万元,占全年支出的68.39%;对个人和家庭的补助支出466.28万元,占全年支出的4.33%;基本建设支出及其他资本性支出21.81万元,占全年支出的0.2%

(一)基本支出情况

2017年度用于保障省机关正常运转的日常支出3,893.42万元2016年决算数增国资委加443.45 万元主要是主要是因为2017年调整增加绩效奖金标准同时,2017年度新增军队转业干部的工资、调整工资标准后补发的经费。包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出2,917.39万元,占基本支出的74.93%办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费510.62万元,占基本支出的13.11对个人和家庭的补助支出465.41占基本支出的11.96%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障省国资委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,881.65万元,比年初预算数63.13万元(含上年结转数33.13万元以及财政厅增加部门预算数10万元)增加6,818.52万元,增长108.01主要是因为省财政厅11月拨付煤化工集团钢铁煤炭行业化解过剩产能省级配套资金以及2017年工业企业结构调整专项奖补资金所致。具体包括:钢铁煤炭行业化解过剩产能省级配套资金(云财产业〔2017184号)1845万元 ; 2017年工业企业结构调整专项奖补资金明细表(云财产业〔2017184号)4997万元;城乡统筹转户工作经费(云财社〔2017134号)5万元;因公出国境专项经费因公出国境专项经费(云财行〔20179号、云财资〔201744号、云财行〔201736321.41万元; 老党员生活补贴补助资金(2017年度老党员生活补贴补助资金(云财社〔2016337号、云财社〔2017151云财社〔2017268号)0.86万元;《云南省省属国有企业推进供给侧结构性改革的对策研究》课题研究经费云财行〔20179号)6.42万元;《云南省既有住宅增设电梯的政策研究》课题研究经费云财行〔20179号)5.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省国资委2017年度一般公共预算财政拨款支出10,775.07万元,2016年的决算数增加7,239.08万元,增长204.73%。主要是由于由于2017年调整增加工资基数以及绩效奖金标准以及省财政厅11月拨付煤化工集团钢铁煤炭行业化解过剩产能省级配套资金2017年工业企业结构调整专项奖补资金所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出353.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员支出1.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出350.73万元死亡抚恤44.98万元、其他优抚支出0.86万元

2.节能环保支出6,842万元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.5%。主要用于其他节能环保支出。

3.城乡社区支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他城乡社区支出。

4.资源勘探信息等支出3,346.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.05%。主要用于行政运行支出3,332.84万元;其他国有资产监管支出13.79万元。

5.住房保障支出228.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省国资委2017年度三公经费财政拨款支出预算为81.43万元,支出决算为47.85万元,完成预算的58.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为22.12万元,完成预算的110.6%(后省财政厅追加年初预算10万元,因此完成预算73.73%;公务用车购置及运行费支出决算为16.47万元,完成预算的47.77%;公务接待费支出决算为9.26万元,完成预算的42.09%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用包含租车费用

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016减少0.39万元,减少0.82%。其中:因公出国(境)费支出决算比2016年决算数增加18.53万元增加5.16;公务用车购置及运行费支出决算减少17.12万元,下降50.97%;公务接待费支出决算减少1.8万元,下降16.27%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费用和公务接待费用减少所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出22.12万元,占46.23%;公务用车购置及运行维护费支出16.47万元,占34.42%;公务接待费支出9.26万元,占19.35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出22.12万元全年因公出国(境)累计3人次主要三国家"一带一路"战略,省国资委需学习借鉴国外企业创新模式、防范经营风险,提高企业国际化经营水平,因此因公出国(境)经费较去年有所增加。2017年共计出国3人次,其中1人于8月出访美国14天参加“大型企业国际化资本运营方法”、1人于11月出访美国20天参加“企业并购重组实务培训”

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.47万元其中:

 公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.47万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障省国资委机关各处室工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.26。其中:

国内接待费支出9。26万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次635人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展国资国企改革、与省内外国资系统工作交流等公务活动产生的费用。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省国资委2017年机关运行经费支出510.62万元,比上年减少106.19万元,主要是由于2017年省国资委培训业务减少,厉行节约导致。部门机关运行经费主要用于保障省国资委机关正常运转的相关费用支出,包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、物业管理费、差旅费、公务接待费和办公设备购置等。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日云南省国资委资产总额5,121.53万元,其中,流动资380.94万元,固定资产4740.58万元与上年相比,本年资产总额增加(减少)20.8万元,其中固定资产增加70.58万元

(三)政府采购支出情况

2017年度,云南省国资委政府采购支出总额50.92万元,其中:政府采购货物支出31.92万元;政府采购工程支出19万元。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释